DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 15,64% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 13,18% |
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0503340233 | 12,08% |
| Participaciones|BGF-USD HIGH YKD BD HED-€D2 | LU0532707519 | 8,34% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-01-02 | ES00000122X5 | 7,81% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,40% |
| Participaciones|JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JP | LU0289470113 | 6,48% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0336084032 | 6,37% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS 4,75%|4,750|20 | ES0312298229 | 3,02% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,92% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,93% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,60% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 1,49% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,49% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,44% |
| Bonos|BANCO POPULAR|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,42% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,139|2014 | ES0215424179 | 1,37% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,34% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,80% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,79% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,77% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 0,74% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,73% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 | ES0358197038 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo