DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-07-03 | ES00000122D7 | 15,88% |
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0503340233 | 9,51% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 5,98% |
| Participaciones|CARMIGNAC PORT-SECU-EUR ACCCA | LU1299306321 | 4,57% |
| Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 3,91% |
| Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N | FR0010584474 | 3,87% |
| Participaciones|MERCHBANC SICAV- MERCHRENTA | LU1159838819 | 3,68% |
| Participaciones|VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I | LU0278087860 | 3,42% |
| Participaciones|M&G GL FLO RATE HY-USD CA | GB00BMP3S709 | 3,09% |
| Participaciones|THREAD FOCUS-CRED OPP-IGA | GB00B3D8PZ13 | 3,00% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 2,92% |
| Participaciones|ROBECO HIGH YLD BD-OIDE | LU0570123827 | 2,45% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 2,36% |
| Participaciones|PART EDMOND DE R HIGH YIELD | LU1160362742 | 2,31% |
| Participaciones|PETERCAM L-BONDS EUR HY ST-F | LU0517222484 | 2,11% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,10% |
| Participaciones|RTL LX | LU0800573262 | 1,98% |
| Participaciones|BNYM-GL DYNAMIC BD-EUR I AHG | IE00B801L271 | 1,97% |
| Participaciones|EDMON ROTHSCHILD START | FR0010459693 | 1,96% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,52% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,49% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,38% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,38% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,32% |
| Participaciones|VONTOBEL-TWTRF AB RN C-H EUR | LU1551754432 | 1,30% |
| Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10 | US66989GAA85 | 1,21% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,19% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,000|2017-11-05 | IT0004854094 | 1,12% |
| Participaciones|ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE,FI | ES0108701014 | 0,99% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,90% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,74% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 0,71% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,71% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 0,70% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,69% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 0,69% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,69% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4|4,250|2018-06 | ES0312298070 | 0,68% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,66% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 0,65% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,56% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo