DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033

Patrimonio 12.590.891€
Partícipes 421
Patrimonio por partícipe 29.907,10€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|M&G GLOBAL BASICS FD EUR A ACC GB00B1VMCY93 16,58%
Participaciones|FONBUSA FI ES0138784030 14,05%
Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN LU0503340233 12,99%
REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-07-01 ES00000124B7 12,67%
Participaciones|BGF-USD HIGH YKD BD HED-€D2 LU0532707519 8,95%
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 8,03%
Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE LU0336084032 6,60%
Participaciones|PART EDMOND DE R HIGH YIELD FR0010789354 4,43%
Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS 4,75%|4,750|20 ES0312298229 3,10%
Participaciones|LFP LIBROBLIG - C FR0010674978 2,93%
Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 ES0273516007 2,82%
Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 ES0214973069 2,05%
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 ES0001352303 1,67%
Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016 ES0000101529 1,64%
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 ES0001352469 1,64%
Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 ES0312298070 1,59%
Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 XS0993306603 1,48%
Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 ES0211845211 0,81%
Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016 ES0000101446 0,80%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 ES00000124W3 0,79%
Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 ES0414950776 0,77%
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 ES0358197038 0,73%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DINVALOR GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.

12,6M

patrimonio

421

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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