DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|M&G GLOBAL BASICS FD EUR A ACC | GB00B1VMCY93 | 16,58% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 14,05% |
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0503340233 | 12,99% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-07-01 | ES00000124B7 | 12,67% |
| Participaciones|BGF-USD HIGH YKD BD HED-€D2 | LU0532707519 | 8,95% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,03% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0336084032 | 6,60% |
| Participaciones|PART EDMOND DE R HIGH YIELD | FR0010789354 | 4,43% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS 4,75%|4,750|20 | ES0312298229 | 3,10% |
| Participaciones|LFP LIBROBLIG - C | FR0010674978 | 2,93% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 | ES0273516007 | 2,82% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 2,05% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,67% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016 | ES0000101529 | 1,64% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,64% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 1,59% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,48% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,81% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016 | ES0000101446 | 0,80% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 0,79% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,77% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 | ES0358197038 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo