DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|GESCONSULT CORTO PLAZO FI | ES0138922036 | 7,11% |
| Participaciones|NORDEA 1 LOW DURATION EUROP CO | LU1694212348 | 6,60% |
| Acciones|AMUNDI SA | LU1681041031 | 6,26% |
| Participaciones|THREADNEEDLE-CRED OP-8E EUR | LU1829331989 | 5,89% |
| Participaciones|GROUPAMA TRESORERIE IC | FR0000989626 | 5,81% |
| Participaciones|VONTOBEL 24 MONUM EURO-I EUR | LU1602255561 | 5,73% |
| REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-04-01 | ES0000101693 | 4,94% |
| Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 4,81% |
| Participaciones|VONTOBEL-TWTRF AB RN C-H EUR | LU1551754432 | 3,80% |
| Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,100|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 3,57% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02 | XS1564443759 | 2,93% |
| Participaciones|BNYM-GL DYNAMIC BD-EUR I AHG | IE00B801L271 | 2,90% |
| Bonos|CARREFOUR S.A.|0,311|2022-06-15 | FR0013342664 | 2,89% |
| Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10 | ES0312252002 | 2,38% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,02% |
| Bonos|ACCIONA|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,01% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,550|2020-03-13 | IT0004992506 | 1,98% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,96% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,94% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,034|2022-12 | XS1828028677 | 1,94% |
| Bonos|AT&T INC|0,541|2023-09-05 | XS1907118464 | 1,93% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27 | DE000A2RYD83 | 1,91% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,91% |
| Participaciones|AXA WF-EUR CR TOT RT-F CAP E | LU1164221589 | 1,88% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,73% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 1,26% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,03% |
| Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N | FR0010584474 | 1,03% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,02% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 | XS1967635621 | 0,98% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27 | XS1956025651 | 0,98% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX|3,500|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,98% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2 | XS1956955980 | 0,98% |
| Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28 | XS1956973967 | 0,97% |
| Bonos|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,141|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,96% |
| Obligaciones|GE CAPITAL EURO FUND|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,96% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,81% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,65% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo