DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO TOTAL RETURN BOND E HD | IE00B11XZB05 | 16,24% |
| Participaciones|GROUPAMA INDEX | FR0010263533 | 12,08% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 9,34% |
| Participaciones|BNY MELLON GL EUROLAND BOND € | IE0032722484 | 6,59% |
| Participaciones|PIMCO-GBL INV GRADE-E€HD-ACC | IE00B11XZ103 | 5,90% |
| Participaciones|PART.AXA WORLD FD-GL INFLAT I | LU0227145629 | 5,38% |
| Participaciones|JB EMERGING BOND FUND USD B | LU0081406000 | 4,75% |
| Participaciones|INVESCO EMERG MKT BND A | IE0001673817 | 4,35% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMKT DB | LU0242506524 | 4,28% |
| Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E | IE00B11XYX59 | 3,46% |
| Participaciones|BNY MELLON GL BOND EUR | IE00B1XKC854 | 2,83% |
| Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E | IE00B11XYW43 | 2,73% |
| Participaciones|M&G GLOBAL BASICS FD EUR A ACC | GB00B1VMCY93 | 2,17% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,11% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,06% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,878|20 | XS0453097205 | 1,94% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,40% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,08% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2013-05-27 | ES0001352444 | 1,07% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,07% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,139|2014 | ES0215424179 | 0,92% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,88% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,58% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,55% |
| Participaciones|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 0,55% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,54% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 0,54% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo