BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 9,53% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 9,05% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 8,55% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 7,65% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 4,26% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,94% |
| BONO|Estado Italiano|.75|2018-01-15 | IT0005058463 | 3,85% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,90% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 2,71% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 2,70% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,40% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,17% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,13% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,96% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,96% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,95% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,89% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,88% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,86% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,84% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,83% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,82% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,82% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,71% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,71% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,68% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,67% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,64% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,63% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,60% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,59% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,58% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,55% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,55% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,55% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,55% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,53% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,48% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,48% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,46% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,46% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,45% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,42% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,40% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,40% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,40% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,39% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo