BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01205183 | 27,68% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 5,85% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2013-08-01 | IT0003472336 | 5,37% |
| OBLIGACIONES|Allianz Fin. II|5.625|2012-11-29 | XS0158792381 | 4,50% |
| OBLIGACIONES|GE Capital EF|3.375|2012-02-08 | XS0212080195 | 4,35% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,26% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,91% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 3,56% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2013-05-16 | XS0633097299 | 3,25% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,06% |
| DEPOSITOS|BBVA | 2,71% | |
| DEPOSITOS|B.Popular | 2,71% | |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 2,61% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,43% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 2,29% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 2,17% | |
| BONO|Citigroup Inc|2.848|2012-06-14 | XS0221793499 | 2,16% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 2,12% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,95% |
| BONO|BPE Financiacio|4.625|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,06% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,49% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,44% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 0,24% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo