BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 10,77% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 10,16% |
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 4,78% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,60% |
| BONO|Estado Italiano|.75|2018-01-15 | IT0005058463 | 4,36% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,36% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 3,05% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 2,75% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,25% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,68% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,26% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,20% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,20% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,10% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,05% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,01% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,00% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,00% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,96% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,91% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,88% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,87% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,85% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,80% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,72% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,72% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,70% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,70% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,69% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,69% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,69% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,58% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,55% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,53% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,48% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,48% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,48% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,44% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,42% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,41% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,40% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,39% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,39% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,33% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,32% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,31% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,28% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,25% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,24% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,22% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,20% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,15% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,14% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,14% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,12% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,11% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,08% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,07% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,06% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,05% |
| DERECHOS|Deutsche B.(RF) | DE000A2E4184 | 0,03% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,01% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo