BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 5,90% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,67% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,66% |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 3,27% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2015-04-30 | 2,94% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,70% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.9|2015-06-05 | 2,62% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 2,45% | |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 2,18% |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,04% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,86% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,70% |
| CEDULA|B.Popular|4.25|2015-09-30 | ES0413790116 | 1,67% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2015-05-25 | 1,64% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.95|2015-06-26 | 1,64% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 1,64% | |
| OBLIGACIONES|Estado Alemán|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 1,62% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,43% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,40% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,33% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,13% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 1,11% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,02% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,00% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,99% |
| BONO|Estado Italiano|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 0,99% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 0,95% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,93% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,89% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,87% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,86% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,83% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,82% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,82% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,78% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,78% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,73% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,71% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,70% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,70% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,68% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,68% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,68% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,68% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,66% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,65% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,54% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,51% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,50% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,50% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,46% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,44% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,44% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,42% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,41% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,39% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,38% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,38% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,37% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,36% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,35% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,33% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,32% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,30% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,30% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,29% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,28% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,26% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,26% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,26% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,24% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,20% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,19% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,17% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,15% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,13% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,13% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,10% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,09% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,08% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,08% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,03% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,02% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,02% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,01% |
| DERECHOS|Telefonica SA | ES0678430994 | 0,01% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,01% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo