BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 9,85% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 7,17% |
| BONO|Reino de Espana|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,19% |
| BONO|Reino de Espana|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,07% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 3,90% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,77% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 2,00% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,96% |
| DEPOSITOS|BBVA|2.75|2014-01-30 | 1,95% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1.35|2014-10-20 | 1,95% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-10-03 | 1,95% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 1,95% | |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,64% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,62% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,57% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,55% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,44% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,37% |
| BONO|Estado Italiano|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 1,21% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,21% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 1,18% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 1,17% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-12-01 | 1,17% | |
| PAGARES|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,13% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,04% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 1,02% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,00% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,94% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,83% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,83% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,83% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,83% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,81% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,80% |
| BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09 | XS0432619087 | 0,79% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,79% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,78% |
| BONO|Reino de Espana|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,78% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,76% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,76% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,75% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,73% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,67% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,64% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,59% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 0,58% | |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,57% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,55% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,55% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,55% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,53% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,52% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,52% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,49% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,46% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,46% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,45% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,42% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,39% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,39% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,35% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,35% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,33% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,32% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,31% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,31% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,29% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,28% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,23% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,22% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,21% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,19% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,17% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,17% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,17% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,16% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,16% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,16% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,15% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,13% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,13% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,13% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,12% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,11% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,10% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,09% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,09% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,08% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,03% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 0,03% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,02% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,02% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,01% |
| ACCIONES|Brit.Am.Tob PLC | GB0002875804 | 0,01% |
| ACCIONES|Tesco | GB0008847096 | 0,01% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516938 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo