BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de España|0|2016-10-14 | ES0L01610143 | 12,22% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,54% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,48% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 4,14% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-10-28 | 4,14% | |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 3,38% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,32% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-03 | 3,31% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-02-01 | 2,90% | |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,54% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 2,25% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,16% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-27 | 2,07% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,71% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,66% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,34% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,27% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,26% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,26% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.23|2016-06-03 | ES0513495NE7 | 1,24% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-05-27 | 1,24% | |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,15% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,05% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,04% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 1,03% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,97% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,93% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,91% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,91% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,87% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,85% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,85% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,83% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,83% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,82% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,81% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,81% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,79% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,72% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,67% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,67% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,61% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,56% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,55% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,55% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,53% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,51% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,46% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,43% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,43% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,42% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,41% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,39% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,38% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,37% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,36% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,33% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,33% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,31% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,30% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,28% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,26% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,25% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,25% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,24% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,21% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,21% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,18% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,16% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,14% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,12% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,11% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,10% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,09% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,05% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,04% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,03% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo