BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 14,65% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 7,71% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 4,31% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,99% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3.7|2013-09-30 | 2,54% | |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 2,21% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,15% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2013-08-01 | IT0003472336 | 2,12% |
| DEPOSITOS|BBVA|3.45|2013-10-18 | 2,12% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2.75|2014-01-30 | 2,12% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 2,12% | |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,74% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,73% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,72% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,55% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,37% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,34% |
| BONO|Estado Italiano|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 1,31% |
| BONO|FADE|4|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,30% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 1,30% |
| DEPOSITOS|BBVA|3.94|2013-07-04 | 1,27% | |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,21% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 1,17% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 1,12% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,12% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,02% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,93% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,92% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,89% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,88% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,88% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,88% |
| BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09 | XS0432619087 | 0,88% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,87% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,85% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,77% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,74% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,74% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,66% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,64% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 0,64% | |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,61% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,61% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,58% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,58% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,56% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,53% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,51% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,50% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,49% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,48% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,45% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,43% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,43% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,43% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,42% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,39% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,34% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,33% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,32% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,31% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,31% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,28% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,27% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,24% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,22% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,21% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,17% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,16% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,16% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,14% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,14% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,13% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,13% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,13% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,12% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,11% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,11% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,09% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,08% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,07% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,07% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 0,05% |
| ACCIONES|HSBC Holdings | GB0005405286 | 0,05% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,04% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 0,03% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,03% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,02% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,02% |
| ACCIONES|Brit.Am.Tob PLC | GB0002875804 | 0,01% |
| ACCIONES|Tesco | GB0008847096 | 0,01% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 0,01% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516920 | 0,01% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,01% |
| ACCIONES|Nat. Grid Plc | GB00B08SNH34 | 0,01% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo