BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01308235 | 25,14% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 3,64% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 0,36% | |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,19% |
| DEPOSITOS|B.Popular | 3,10% | |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,43% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,28% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 1,96% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2013-08-01 | IT0003472336 | 1,84% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,72% |
| OBLIGACIONES|Allianz Fin. II|5.625|2012-11-29 | XS0158792381 | 1,49% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,41% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,35% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 1,14% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135408X5 | 1,09% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,09% |
| BONO|Estado Italiano|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 1,08% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,99% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BBVA | 0,91% | |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,89% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,83% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,79% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,79% |
| BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09 | XS0432619087 | 0,77% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,77% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,76% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,75% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,75% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,73% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,73% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,72% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,71% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,70% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,70% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,64% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 0,56% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,51% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,49% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,46% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,44% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,43% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,42% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,42% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,41% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,41% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,40% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,38% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,38% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,36% |
| BONO|Banesto|2.625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,36% |
| BONO|BPE Financiacio|4.625|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,36% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,35% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,31% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,31% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,30% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,26% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,26% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,25% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,24% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,20% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,19% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,18% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,17% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,14% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,13% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,11% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,11% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,11% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,11% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,11% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,11% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,10% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,10% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,09% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,09% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,09% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,09% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,08% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,08% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,08% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,08% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,07% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,07% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,05% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,05% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 0,04% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,04% |
| ACCIONES|HSBC Holdings | GB0005405286 | 0,03% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | AIRLIQ061202 | 0,03% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 0,03% |
| OBLIGACIONES|IM GrBcoPop1 FT|3.826|2039-09-21 | ES0347844021 | 0,02% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,01% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,01% |
| ACCIONES|Brit.Am.Tob PLC | GB0002875804 | 0,01% |
| DERECHOS|Repsol YPF SA | ES0673516904 | 0,01% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,01% |
| ACCIONES|Nat. Grid Plc | GB00B08SNH34 | 0,00% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,00% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,00% |
| ACCIONES|Tesco | GB0008847096 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo