BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,28% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,27% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 3,89% | |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 3,30% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,13% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-03 | 3,11% | |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,40% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 2,12% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,00% |
| DEPOSITOS|BBVA|.1|2015-10-28 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-27 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 1,94% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,63% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,59% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,39% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,23% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,20% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,18% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-05-27 | 1,17% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,12% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,04% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,01% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 1,00% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,93% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,91% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,90% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,86% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,84% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,83% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,83% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,81% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,80% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,80% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,80% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,80% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,80% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,80% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,75% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,75% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,69% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,67% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,64% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,59% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,55% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,48% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,46% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,46% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,44% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,43% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,43% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,41% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,40% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,38% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,38% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,37% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,37% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,35% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,32% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,32% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,31% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,29% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,29% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,27% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,27% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,27% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,24% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,20% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,20% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,16% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,14% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,14% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,12% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,12% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,10% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,10% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,09% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,07% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,04% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,03% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,02% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,01% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo