BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 11,00% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 10,43% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,75% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-10-28 | 4,38% | |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 3,69% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,48% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-02-01 | 3,07% | |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 2,33% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,30% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,78% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,32% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,22% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 1,19% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,18% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,07% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,06% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,06% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,03% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,91% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,89% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,89% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,88% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,85% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,83% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,82% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,82% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,78% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,77% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,74% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,72% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,65% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,64% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,62% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,61% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,58% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,54% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,54% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,52% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,48% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,47% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,45% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,41% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,40% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,38% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,37% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,37% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,33% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,31% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,28% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,27% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,26% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,26% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,25% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,18% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,17% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,17% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,16% |
| ACCIONES|Uniper SE | DE000UNSE018 | 0,13% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,12% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,11% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,10% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,10% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,07% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,04% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,03% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,01% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo