BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|3.8|2017-01-31 | OBS0000800508 | 17,42% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | OBS0030200406 | 14,30% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ACO0002600018 | 7,98% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|6.15|2013-01-31 | OBS0000800283 | 7,07% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 6,37% |
| OBLIGACIONES|Allianz Fin. II|5.625|2012-11-29 | OBS0234000016 | 4,94% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.75|2011-03-16 | BOS0381700013 | 4,63% |
| OBLIGACIONES|GE Capital EF|3.375|2012-02-08 | OBS0302900031 | 4,55% |
| ACCIONES|BBVA | ACO0010200044 | 4,00% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ACO0002500017 | 2,90% |
| BONO|Citigroup Inc|2.848|2012-06-14 | BIV0085300034 | 2,00% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ACO0004100012 | 1,95% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ACO0009500018 | 1,65% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ACO0204700013 | 1,20% |
| BONO|Santan.Int Debt|2.261|2010-01-25 | BIV0330400083 | 1,15% |
| BONO|Banco Sabadell|2.581|2010-09-20 | BIV0234800047 | 1,12% |
| ACCIONES|ACS | ACO0009700011 | 0,89% |
| ACCIONES|Abertis. Infra. | ACO0003100035 | 0,71% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ACO0526700013 | 0,70% |
| ACCIONES|Criteria Caixa | ACO0518400016 | 0,63% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ACO0004300014 | 0,63% |
| ACCIONES|Grifols SA | ACO0391600011 | 0,52% |
| ACCIONES|B.Popular | ACO0010700013 | 0,51% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ACO0009300016 | 0,51% |
| ACCIONES|Redesa | ACO0003700014 | 0,50% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ACO0234800011 | 0,50% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ACO0180500018 | 0,41% |
| ACCIONES|Acerinox | ACO0004800010 | 0,39% |
| ACCIONES|Enagas | ACO0013200011 | 0,39% |
| ACCIONES|Bankinter | ACO0010600012 | 0,38% |
| ACCIONES|Corp Mapfre SA | ACO0012400027 | 0,29% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ACO0020300011 | 0,26% |
| ACCIONES|Grupo Ferrovial | ACO0113600017 | 0,22% |
| ACCIONES|Iberia | ACO0201800011 | 0,17% |
| ACCIONES|IberdrolaRenov | ACO0528100015 | 0,15% |
| ACCIONES|Cintra SA | ACO0325900016 | 0,15% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ACO0399000010 | 0,13% |
| ACCIONES|Banesto | ACO0010300018 | 0,12% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ACO0318800016 | 0,11% |
| ACCIONES|Abengoa | ACO0057100016 | 0,10% |
| ACCIONES|Obrascon | ACO0024600012 | 0,10% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ACO0401800015 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo