BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 10,94% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 10,31% |
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 4,86% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,71% |
| BONO|Estado Italiano|.75|2018-01-15 | IT0005058463 | 4,43% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 3,61% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,44% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-02-01 | 3,07% | |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 2,61% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,29% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,76% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,43% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,36% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,32% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,27% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,26% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,24% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,19% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,18% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,18% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,06% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,01% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,93% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,90% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,89% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,88% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,86% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,84% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,82% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,72% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,71% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,69% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,68% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,67% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,65% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,59% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,58% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,56% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,49% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,46% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,45% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,45% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,44% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,43% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,41% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,41% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,39% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,34% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,27% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,26% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,25% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,25% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,23% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,21% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,16% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,14% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,14% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,11% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,11% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,07% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,05% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,04% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,02% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo