BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 24,64% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 5,51% |
| OBLIGACIONES|Allianz Fin. II|5.625|2012-11-29 | XS0158792381 | 4,64% |
| OBLIGACIONES|GE Capital EF|3.375|2012-02-08 | XS0212080195 | 4,47% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 4,36% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,24% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,47% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 3,37% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 3,21% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,11% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 2,81% |
| DEPOSITOS|B.Popular | **SIN ISIN** | 2,76% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 2,72% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 2,25% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 0,55% |
| BONO|Citigroup Inc|2.848|2012-06-14 | XS0221793499 | 2,20% |
| BONO|Cajamadrid|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,20% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 2,09% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 2,07% |
| CEDULA|Bco. Pastor|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BBVA | **SIN ISIN** | 0,99% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,06% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,82% |
| ACCIONES|Gral. de Alquil | ES0141571119 | 0,80% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,73% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo