BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 14,84% |
| BONO|Reino de España|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 6,18% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,79% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,78% |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 3,40% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,78% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.9|2015-06-05 | 2,72% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 2,55% | |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,11% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,79% |
| CEDULA|B.Popular|4.25|2015-09-30 | ES0413790116 | 1,75% |
| DEPOSITOS|BBVA|1.5|2015-01-30 | 1,70% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.95|2015-06-26 | 1,70% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 1,70% | |
| OBLIGACIONES|Estado Alemán|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 1,69% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,50% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,45% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,39% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,20% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,06% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,06% |
| BONO|Estado Italiano|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 1,04% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,04% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 0,99% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,90% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,89% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,86% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,85% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 0,82% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,79% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 0,77% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,74% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,73% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,71% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,71% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,70% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,70% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,70% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,70% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,69% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,68% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,66% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,66% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,61% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,60% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,58% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,56% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,53% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,47% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,46% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,46% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,46% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,46% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,45% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,44% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,44% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,43% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,37% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,35% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,34% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,33% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,33% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,33% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,32% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,31% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,31% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,30% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,29% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,29% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,29% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,28% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,28% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,25% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,22% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,18% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,16% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,16% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,15% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,14% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,14% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,13% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,11% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,09% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,09% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,08% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,07% |
| ACCIONES|Hermes Internat | FR0012353472 | 0,04% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,03% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,03% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,01% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516953 | 0,01% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,00% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo