BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 10,87% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 10,24% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 9,96% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,73% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 4,33% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-10-28 | 4,33% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,46% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 3,25% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-02-01 | 3,03% | |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 2,36% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,28% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 2,16% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,77% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,77% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,31% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,22% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,14% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 1,13% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,10% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,09% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,09% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,09% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,04% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,03% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,89% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,89% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,87% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,81% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,76% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,70% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,69% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,66% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,62% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,62% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,60% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,59% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,57% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,52% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,51% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,48% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,46% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,44% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,39% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,39% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,37% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,36% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,34% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,34% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,34% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,33% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,31% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,29% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,27% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,26% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,24% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,23% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,18% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,16% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,15% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,15% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,11% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,10% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,10% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,09% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,06% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,03% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,03% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,01% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo