BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 11,40% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 7,66% |
| DERECHOS|Bankinter | **SIN ISIN** | 6,76% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 5,96% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 5,75% |
| OBLIGACIONES|Allianz Fin. II|5.625|2012-11-29 | XS0158792381 | 4,86% |
| OBLIGACIONES|GE Capital EF|3.375|2012-02-08 | XS0212080195 | 4,60% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.75|2011-03-16 | XS0247453508 | 4,55% |
| BONO|Reino de Espana|1|2015-03-17 | ES00000122G0 | 4,28% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 3,67% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 3,65% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 3,34% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,27% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,99% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 2,38% |
| BONO|Cajamadrid|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,23% |
| BONO|Citigroup Inc|2.848|2012-06-14 | XS0221793499 | 2,20% |
| CEDULA|B.Pastor|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 2,19% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 2,02% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 1,84% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,24% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,01% |
| ACCIONES|Gral. de Alquil | ES0141571119 | 0,76% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 0,56% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,56% |
| ACCIONES|Tubacex SA | ES0132945017 | 0,55% |
| BONO|EDP Finance BV|3.25|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,54% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,54% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 0,47% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,46% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,43% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo