BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 18,37% |
| BONO|Reino de España|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 6,71% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,04% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,96% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,58% |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,24% |
| CEDULA|B.Popular|4.25|2015-09-30 | ES0413790116 | 1,90% |
| OBLIGACIONES|Estado Alemán|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 1,86% |
| DEPOSITOS|BBVA|1.35|2014-10-20 | 1,82% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1.5|2015-01-30 | 1,82% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-10-03 | 1,82% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,56% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,52% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,46% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,36% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,32% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,26% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,15% |
| BONO|Estado Italiano|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 1,14% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,11% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-12-01 | 1,09% | |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,09% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 1,08% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,05% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,97% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,94% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,94% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,83% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,82% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,79% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,78% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,78% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,77% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,75% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,75% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,74% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,74% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,74% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,74% |
| BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09 | XS0432619087 | 0,73% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,73% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,70% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,69% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,66% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,65% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,61% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,56% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 0,55% | |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,53% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,50% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,49% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,48% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,48% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,48% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,46% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,45% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,44% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,39% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,36% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,34% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,32% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,32% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,31% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,31% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,29% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,29% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,26% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,26% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,24% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,20% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,20% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,20% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,18% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,17% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,16% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,16% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,16% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,16% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,15% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,14% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,14% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,13% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,12% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,11% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,11% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,10% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,09% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,07% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,03% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,02% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,01% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609225 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo