BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 11,48% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 7,50% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 6,23% |
| OBLIGACIONES|Allianz Fin. II|5.625|2012-11-29 | XS0158792381 | 5,12% |
| OBLIGACIONES|GE Capital EF|3.375|2012-02-08 | XS0212080195 | 4,81% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.75|2011-03-16 | XS0247453508 | 4,79% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 4,36% |
| BONO|Tesoro Publico|1|2015-03-17 | ES00000122G0 | 4,31% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,24% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 3,64% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 3,55% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,44% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 3,20% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 2,87% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 2,49% |
| EURODEPOSITO|Bankinter | **SIN ISIN** | 2,36% |
| BONO|Cajamadrid|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,32% |
| CEDULA|B.Pastor|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 2,29% |
| BONO|Citigroup Inc|2.848|2012-06-14 | XS0221793499 | 2,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,67% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 1,30% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,24% |
| BONO|Banco Sabadell|2.581|2010-09-20 | ES0313860092 | 1,18% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,01% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,80% |
| ACCIONES|Gral. de Alquil | ES0141571119 | 0,77% |
| BONO|EDP Finance BV|3.25|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,58% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 0,56% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,53% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,53% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,49% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,47% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,43% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,05% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244K36 | 0,02% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo