BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 19,38% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,87% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,87% |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 3,52% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,82% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-03 | 2,82% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 2,64% | |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 2,37% |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,18% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,87% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,78% |
| CEDULA|B.Popular|4.25|2015-09-30 | ES0413790116 | 1,78% |
| DEPOSITOS|BBVA|.1|2015-07-27 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-07-27 | 1,76% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,49% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,47% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,41% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,38% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 1,32% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,20% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,17% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,09% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,07% |
| BONO|Estado Italiano|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 1,06% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-05-27 | 1,06% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,02% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,01% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,92% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,91% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,86% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,86% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,85% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,85% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,82% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,78% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,74% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,73% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,73% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,72% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,72% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,72% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,71% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,67% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,62% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,60% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,60% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,52% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,50% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,49% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,49% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,45% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,44% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,41% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,40% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,39% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,39% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,37% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,36% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,33% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,32% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,30% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,30% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,29% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,28% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,28% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,28% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,26% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,25% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,22% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,18% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,18% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,18% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,16% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,14% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,13% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,12% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,12% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,08% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,08% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,07% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,03% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,02% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,02% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516961 | 0,01% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,01% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,01% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo