BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 28,43% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 3,86% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 0,38% | |
| DEPOSITOS|B.Popular | 3,24% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,44% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | 2,29% | |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 2,05% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2013-08-01 | IT0003472336 | 1,95% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,84% |
| OBLIGACIONES|Allianz Fin. II|5.625|2012-11-29 | XS0158792381 | 1,54% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,53% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,52% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,47% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 1,19% |
| BONO|Estado Italiano|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 1,17% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,15% |
| DEPOSITOS|BBVA | 0,95% | |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 1,04% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,99% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,95% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,89% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,85% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,84% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,81% |
| BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09 | XS0432619087 | 0,81% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,80% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,77% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,77% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,77% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,76% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,76% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,75% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,75% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,71% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,63% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,63% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,55% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,54% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,53% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 0,52% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,52% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,52% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,52% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,50% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,48% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,47% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,44% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,43% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,43% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,39% |
| BONO|Banesto|2.625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,38% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,38% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,36% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,36% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,33% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,32% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,31% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,31% |
| ACCIONES|Morgan Stley BV | XS0831098073 | 0,30% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,29% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,25% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,25% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,22% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,18% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,16% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,14% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,13% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,13% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,13% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,12% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,12% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,11% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,11% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,11% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,10% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,10% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,09% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,09% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,09% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,07% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,07% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,06% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,06% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,05% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,05% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,05% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,05% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 0,05% |
| ACCIONES|HSBC Holdings | GB0005405286 | 0,04% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 0,03% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,02% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,01% |
| ACCIONES|Tesco | GB0008847096 | 0,01% |
| ACCIONES|Brit.Am.Tob PLC | GB0002875804 | 0,01% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,01% |
| ACCIONES|Nat. Grid Plc | GB00B08SNH34 | 0,00% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo