BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 15,29% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 5,86% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2013-08-01 | IT0003472336 | 5,50% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 4,69% |
| OBLIGACIONES|Allianz Fin. II|5.625|2012-11-29 | XS0158792381 | 4,58% |
| OBLIGACIONES|GE Capital EF|3.375|2012-02-08 | XS0212080195 | 4,42% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 4,41% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,28% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 3,36% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2013-05-16 | XS0633097299 | 3,28% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 3,26% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,13% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 2,99% |
| DEPOSITOS|B.Popular | DEPPOPU10118 | 2,75% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,71% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,45% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 2,29% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | EUDBKIA06129 | 2,20% |
| BONO|Citigroup Inc|2.848|2012-06-14 | XS0221793499 | 2,17% |
| DEPOSITOS|BBVA | DEPBBVA10115 | 1,76% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 1,58% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,29% |
| BONO|BPE Financiacio|4.625|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,09% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 1,06% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 1,06% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 1,01% |
| DEPOSITOS|BBVA | DEPBBV210119 | 0,99% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,88% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,66% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 0,53% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,46% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,46% |
| ACCIONES|Gral. de Alquil | ES0141571119 | 0,43% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo