BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 17,50% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,35% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,31% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 3,95% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-10-28 | 3,95% | |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 3,64% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,18% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-03 | 3,16% | |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,44% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 2,27% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,04% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 1,98% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-27 | 1,98% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,65% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,58% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,43% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,21% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,20% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-05-27 | 1,19% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.23|2016-06-03 | ES0513495NE7 | 1,18% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,18% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,04% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,01% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,98% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,97% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,95% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,92% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,91% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,91% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,86% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,85% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,85% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,82% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,81% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,80% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,80% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,80% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,78% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,78% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,75% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,66% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,65% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,64% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,62% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,53% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,49% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,47% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,47% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,46% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,46% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,44% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,44% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,40% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,39% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,38% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,37% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,34% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,33% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,32% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,31% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,31% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,30% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,28% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,27% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,27% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,22% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,21% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,20% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,15% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,14% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,14% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,13% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,10% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,08% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,05% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,04% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,03% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,01% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo