BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039

Patrimonio 140.442€
Partícipes 7
Patrimonio por partícipe 20.063,14€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 ES00000127H7 10,17%
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 ES00000128B8 9,66%
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 9,12%
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 FR0007054358 7,09%
BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 ES00000126V0 4,50%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 4,24%
BONO|Estado Italiano|.75|2018-01-15 IT0005058463 4,10%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 3,12%
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 ES00000128A0 2,89%
BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 ES00000127D6 2,87%
ACCIONES|Telefonica SA ES0178430E18 1,39%
ACCIONES|BNP Paribas FR0000131104 1,24%
ACCIONES|Deuts. Telekom DE0005557508 1,18%
ACCIONES|Allianz SE DE0008404005 1,14%
ACCIONES|Philips NL0000009538 1,13%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,12%
ACCIONES|Enel SpA IT0003128367 0,99%
ACCIONES|Sanofi FR0000120578 0,95%
ACCIONES|Total SA FR0000120271 0,93%
OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 0,85%
ACCIONES|Basf SE DE000BASF111 0,82%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,80%
ACCIONES|Muenchener Ruec DE0008430026 0,79%
ACCIONES|LVMH Louis Vuit FR0000121014 0,78%
ACCIONES|Intesa Sanpaolo IT0000072618 0,77%
ACCIONES|Unilever NV NL0000009355 0,72%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,69%
ACCIONES|Grupo Inditex ES0148396007 0,66%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,66%
ACCIONES|Gestamp Automoc ES0105223004 0,66%
ACCIONES|SocieteGenerale FR0000130809 0,57%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,56%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,51%
ACCIONES|ING Groep NV NL0011821202 0,50%
ACCIONES|IBERDROLA S.A. ES0144580Y14 0,50%
ACCIONES|Bayer AG DE000BAY0017 0,48%
ACCIONES|Deutsche Post DE0005552004 0,46%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 0,42%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 0,40%
ACCIONES|Air Liquide SA FR0000120073 0,39%
ACCIONES|CRH IE0001827041 0,37%
ACCIONES|Vivendi FR0000127771 0,35%
ACCIONES|Orange SA FR0000133308 0,35%
ACCIONES|Deutsche B.(RF) DE0005140008 0,31%
ACCIONES|Airbus Group NV NL0000235190 0,30%
ACCIONES|Loreal FR0000120321 0,29%
ACCIONES|ENI SpA IT0003132476 0,29%
ACCIONES|Engie FR0010208488 0,26%
ACCIONES|Danone SA FR0000120644 0,20%
ACCIONES|Essilor Intern. FR0000121667 0,19%
ACCIONES|Ass. Generali IT0000062072 0,14%
ACCIONES|Volkswagen DE0007664039 0,13%
ACCIONES|Unibail-Rodamco FR0000124711 0,13%
ACCIONES|Deutsche Boerse DE0005810055 0,12%
ACCIONES|Schneider Elect FR0000121972 0,12%
ACCIONES|ASML Holding NV NL0010273215 0,09%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 0,08%
ACCIONES|Carrefour S.A FR0000120172 0,05%
ACCIONES|Cie de Saint-Go FR0000125007 0,05%
ACCIONES|GlaxoSmithkline GB0009252882 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

140,4k

patrimonio

7

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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