BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|3.8|2017-01-31 | OBS0000800508 | 16,73% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | OBS0030200406 | 13,62% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ACO0002600018 | 8,77% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 7,70% |
| ACCIONES|BBVA | ACO0010200044 | 5,10% |
| OBLIGACIONES|Allianz Fin. II|5.625|2012-11-29 | OBS0234000016 | 4,71% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.75|2011-03-16 | BOS0381700013 | 4,42% |
| OBLIGACIONES|GE Capital EF|3.375|2012-02-08 | OBS0302900031 | 4,39% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ACO0002500017 | 3,17% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | BOS0381700022 | 2,17% |
| CEDULA|B.Pastor|3.25|2014-03-17 | CEH0014600028 | 2,16% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ACO0004100012 | 2,14% |
| BONO|Citigroup Inc|2.848|2012-06-14 | BIV0085300034 | 2,05% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ACO0009500018 | 1,69% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ACO0204700013 | 1,29% |
| BONO|Santan.Int Debt|2.261|2010-01-25 | BIV0330400083 | 1,08% |
| BONO|Banco Sabadell|2.581|2010-09-20 | BIV0234800047 | 1,06% |
| ACCIONES|ACS | ACO0009700011 | 0,83% |
| ACCIONES|Abertis. Infra. | ACO0003100035 | 0,77% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ACO0004300014 | 0,69% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ACO0603000010 | 0,66% |
| ACCIONES|Criteria Caixa | ACO0518400016 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | OBS0000800517 | 0,57% |
| ACCIONES|B.Popular | ACO0010700013 | 0,54% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ACO0234800011 | 0,53% |
| ACCIONES|Redesa | ACO0003700014 | 0,51% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ACO0009300016 | 0,50% |
| ACCIONES|Grifols SA | ACO0391600011 | 0,50% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ACO0180500018 | 0,44% |
| ACCIONES|Acerinox | ACO0004800010 | 0,41% |
| ACCIONES|Enagas | ACO0013200011 | 0,37% |
| ACCIONES|Bankinter | ACO0010600012 | 0,37% |
| ACCIONES|Corp Mapfre SA | ACO0012400027 | 0,35% |
| ACCIONES|Grupo Ferrovial | ACO0113600017 | 0,29% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ACO0020300011 | 0,27% |
| ACCIONES|Cintra SA | ACO0325900016 | 0,25% |
| ACCIONES|Iberia | ACO0201800011 | 0,22% |
| ACCIONES|IberdrolaRenov | ACO0528100015 | 0,15% |
| ACCIONES|Banesto | ACO0010300018 | 0,14% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ACO0318800016 | 0,14% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ACO0399000010 | 0,14% |
| ACCIONES|Obrascon | ACO0024600012 | 0,12% |
| ACCIONES|Abengoa | ACO0057100016 | 0,12% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ACO0401800015 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo