BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 10,45% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 9,91% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 5,46% |
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 4,62% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,39% |
| BONO|Estado Italiano|.75|2018-01-15 | IT0005058463 | 4,22% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,23% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 2,96% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 2,67% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,40% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,17% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,17% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,12% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,06% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,03% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,03% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,97% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,94% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,91% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,87% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,84% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,79% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,79% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,77% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,76% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,74% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,73% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,71% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,71% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,66% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,64% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,56% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,53% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,53% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,50% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,48% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,45% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,44% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,41% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,39% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,38% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,37% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,36% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,33% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,33% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,30% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,28% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,28% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,24% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,21% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,20% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,14% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,13% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,13% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,13% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,11% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,07% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,07% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,06% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,04% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo