BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 20,10% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2013-08-01 | IT0003472336 | 5,25% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 5,21% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 4,73% |
| OBLIGACIONES|Allianz Fin. II|5.625|2012-11-29 | XS0158792381 | 4,30% |
| OBLIGACIONES|GE Capital EF|3.375|2012-02-08 | XS0212080195 | 4,14% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,91% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 3,35% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2013-05-16 | XS0633097299 | 3,08% |
| PAGARES|B.Popular | ES0513806E46 | 3,07% |
| CEDULA|Bankia|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,88% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 2,82% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,82% |
| DEPOSITOS|B.Popular | DEPPOPU10118 | 2,57% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 2,47% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 2,35% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,33% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 2,11% |
| BONO|Bankia|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,05% |
| BONO|Citigroup Inc|2.848|2012-06-14 | XS0221793499 | 2,05% |
| CEDULA|Bco. Pastor|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 1,84% |
| DEPOSITOS|BBVA | DEPBBVA10115 | 1,65% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 1,55% |
| ACCIONES|K+S AG | DE0007162000 | 1,10% |
| BONO|BPE Financiacio|4.625|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,03% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,98% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,95% |
| DEPOSITOS|BBVA | DEPBBV210119 | 0,93% |
| ACCIONES|Gral. de Alquil | ES0141571119 | 0,81% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,59% |
| EURODEPOSITO|Bankia | EUDCM0107110 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo