BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 15,90% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 12,96% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 8,10% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 7,83% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,73% |
| OBLIGACIONES|Allianz Fin. II|5.625|2012-11-29 | XS0158792381 | 4,51% |
| BONO|Tesoro Publico|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 4,39% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.75|2011-03-16 | XS0247453508 | 4,24% |
| OBLIGACIONES|GE Capital EF|3.375|2012-02-08 | XS0212080195 | 4,22% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 2,33% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 2,12% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 2,07% |
| CEDULA|B.Pastor|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 2,06% |
| BONO|Citigroup Inc|2.848|2012-06-14 | XS0221793499 | 1,99% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 1,87% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 1,08% |
| BONO|Santan.Int Debt|2.261|2010-01-25 | XS0210350509 | 1,04% |
| BONO|Banco Sabadell|2.581|2010-09-20 | ES0313860092 | 1,03% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,96% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,83% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,75% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 0,70% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,66% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,60% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,55% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,47% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,47% |
| ACCIONES|Iberia | ES0147200036 | 0,39% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,36% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,32% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 0,28% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,27% |
| ACCIONES|IberdrolaRenov | ES0147645016 | 0,14% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo