BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 20,25% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 7,43% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 4,19% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,87% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3.7|2013-09-30 | 2,46% | |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 2,17% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,09% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2013-08-01 | IT0003472336 | 2,07% |
| DEPOSITOS|BBVA | 1,23% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 2,05% | |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,68% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,67% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,65% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 1,26% |
| BONO|Estado Italiano|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 1,26% |
| BONO|FADE|4|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,25% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,23% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,11% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 1,10% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,08% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,98% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,90% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,90% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,89% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,86% |
| BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09 | XS0432619087 | 0,85% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,85% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,85% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,85% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,84% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,83% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,82% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,82% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,81% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,71% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,70% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,64% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,62% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,57% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,53% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,51% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,49% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,45% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,45% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,44% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,44% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,44% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,43% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,42% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,41% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,41% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,41% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,40% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,36% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,36% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,34% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,29% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,27% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,27% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,26% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,23% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,22% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,21% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,20% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,17% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,16% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,15% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,15% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,15% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,14% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,13% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,12% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,11% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,11% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 0,11% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,11% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,10% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,09% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,08% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,08% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,06% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,06% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,06% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 0,05% |
| ACCIONES|HSBC Holdings | GB0005405286 | 0,05% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,05% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,04% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,04% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 0,04% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,03% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,02% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,02% |
| ACCIONES|Tesco | GB0008847096 | 0,01% |
| ACCIONES|Brit.Am.Tob PLC | GB0002875804 | 0,01% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,01% |
| ACCIONES|Nat. Grid Plc | GB00B08SNH34 | 0,01% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo