BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 14,94% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 10,49% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 10,27% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 9,67% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 8,00% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 6,92% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 | ES0513495TG9 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 2,14% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,47% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 1,42% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,41% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,38% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,22% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,19% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093024 | 1,10% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,09% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,05% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,97% |
| ACCIONES|AP Moeller-Maer | DK0010244508 | 0,85% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,85% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 0,78% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,77% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,75% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,72% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0005239360 | 0,69% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,69% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,69% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,67% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,66% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,65% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,64% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,60% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,59% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,59% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,59% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,58% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,57% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,55% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,51% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,48% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,46% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,46% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,43% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,42% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,42% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,36% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,34% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,30% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,20% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo