BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 14,77% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 10,33% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 10,12% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 9,57% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 7,45% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 6,89% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,12% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 | ES0513495TG9 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 2,12% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,41% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,29% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,27% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 1,20% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,17% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,10% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,10% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,97% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,94% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 0,82% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,82% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,79% |
| ACCIONES|AP Moeller-Maer | DK0010244508 | 0,78% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNO | DE0006231004 | 0,78% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,76% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,73% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,72% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,70% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,66% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,63% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,60% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,60% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,59% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,57% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,57% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,55% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,54% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,50% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,48% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,47% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,47% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,45% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,44% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,39% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,34% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,33% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,31% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo