BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 13,17% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 10,70% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 7,57% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 6,71% |
| OBLIGACIONES|Allianz Fin. II|5.625|2012-11-29 | XS0158792381 | 4,54% |
| OBLIGACIONES|GE Capital EF|3.375|2012-02-08 | XS0212080195 | 4,26% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.75|2011-03-16 | XS0247453508 | 4,23% |
| BONO|Tesoro Publico|1|2015-03-17 | ES00000122G0 | 4,14% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,44% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,13% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 2,80% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 2,61% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 2,18% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 2,16% |
| CEDULA|B.Pastor|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 2,08% |
| EURODEPOSITO|Bankinter | **SIN ISIN** | 2,07% |
| BONO|Cajamadrid|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,07% |
| BONO|Citigroup Inc|2.848|2012-06-14 | XS0221793499 | 2,02% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 1,67% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 1,57% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 1,51% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 1,44% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 1,41% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 1,16% |
| BONO|Banco Sabadell|2.581|2010-09-20 | ES0313860092 | 1,03% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,82% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,68% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,63% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,61% |
| ACCIONES|Gral. de Alquil | ES0141571119 | 0,55% |
| ACCIONES|Prisa | ES0171743117 | 0,55% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,54% |
| BONO|EDP Finance BV|3.25|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,51% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,40% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625710 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo