BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,71% |
| BONO|Reino de España|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 6,05% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,73% |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 3,31% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.9|2015-06-05 | 2,65% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 2,48% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,32% |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,07% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,75% |
| CEDULA|B.Popular|4.25|2015-09-30 | ES0413790116 | 1,72% |
| OBLIGACIONES|Estado Alemán|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 1,67% |
| DEPOSITOS|BBVA|1.35|2014-10-20 | 1,65% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1.5|2015-01-30 | 1,65% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.5|2014-10-03 | 1,65% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.95|2015-06-26 | 1,65% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 1,65% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,43% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,36% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,32% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,15% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,05% |
| BONO|Estado Italiano|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 1,02% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,01% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.5|2014-12-01 | 0,99% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 0,96% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,95% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,92% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,88% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,84% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,83% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,78% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,77% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,73% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,72% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,71% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,70% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,69% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,68% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,67% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,65% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,65% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,60% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,59% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,58% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,58% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,55% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,54% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,54% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,54% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,52% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,50% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,50% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,47% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,46% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,45% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,45% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,43% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,42% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 0,40% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,39% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,38% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,38% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,35% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,33% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,32% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,31% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,31% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,30% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,30% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,29% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,29% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,28% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,27% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,25% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,24% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,20% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,20% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,16% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,15% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,15% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,13% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,13% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,13% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,12% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,11% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,10% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,08% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,08% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,06% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,03% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,01% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,00% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,00% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609266 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo