BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181693039
| Patrimonio | 140.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 7 |
| Patrimonio por partícipe | 20.063,14€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 22,67% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 7,61% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 4,19% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,93% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 2,15% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,10% |
| DEPOSITOS|BBVA|3.45|2013-10-18 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2.75|2014-01-30 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 2,07% | |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,73% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,72% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,68% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,52% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,42% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,42% |
| BONO|Estado Italiano|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 1,28% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,28% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 1,26% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,14% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 1,11% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,09% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 1,09% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,89% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,89% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,88% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,86% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,86% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,85% |
| BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09 | XS0432619087 | 0,85% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,85% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,83% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,77% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,74% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,74% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,71% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,69% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,63% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 0,62% | |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,60% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,56% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,53% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,51% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,50% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,49% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,47% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,47% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,46% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,45% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,43% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,40% |
| ACCIONES|Hennes y Maurit | SE0000106270 | 0,40% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,39% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,37% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,35% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,34% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,33% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,33% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,30% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,28% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,27% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,23% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,21% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,17% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,17% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,17% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,16% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,16% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,16% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,16% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,15% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,14% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,13% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,13% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,12% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,12% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,12% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,11% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,10% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,09% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,07% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,06% |
| ACCIONES|HSBC Holdings | GB0005405286 | 0,05% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,04% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,03% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 0,03% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,02% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,02% |
| ACCIONES|Tesco | GB0008847096 | 0,01% |
| ACCIONES|Brit.Am.Tob PLC | GB0002875804 | 0,01% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,01% |
| ACCIONES|Nat. Grid Plc | GB00B08SNH34 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,00% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo