UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 6,03% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 5,79% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 4,35% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473941 | 4,29% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 4,23% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 3,90% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 3,56% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B6VHBN16 | 3,46% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 3,40% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 3,23% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 3,06% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 3,00% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 2,94% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 2,71% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 2,69% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,090|2015-04-10 | ES0L01504106 | 2,30% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 2,20% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,16% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 2,12% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | IE00BCRX1138 | 1,93% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 1,75% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | DE0005933923 | 1,65% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 1,47% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,33% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,33% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|0,000|201* | XS0658169544 | 1,25% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 1,24% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326423067 | 0,99% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 0,95% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 0,94% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,93% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318940342 | 0,92% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137205 | 0,73% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0593537649 | 0,64% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0010594002 | 0,57% |
| Bonos|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,41% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,466|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,40% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,37% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,37% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,36% |
| Participaciones|LOOMIS SAYLES & CO LP | IE00B1Z6CV40 | 0,33% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,31% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2080-09-18 | XS0972570351 | 0,26% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2018-02-27 | XS0808632763 | 0,26% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,25% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,385|2020-05-12 | XS0459088794 | 0,25% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,25% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,25% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,24% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,022|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,23% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,22% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTIS)|2,062|2023-04-25 | XS0913601950 | 0,21% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,21% |
| Bonos|ENEL|6,500|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,20% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,19% |
| Bonos|VEOLIA|4,450|2080-04-16 | FR0011391820 | 0,18% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,18% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,18% |
| Bonos|TESCO PLC|5,500|2019-12-13 | XS0159013068 | 0,18% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A INTERNACIONAL|2,492|2016- | ES0001351289 | 0,17% |
| Bonos|BANCO CAJA ESPA#A|0,750|2015-05-04 | ES0314854128 | 0,17% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2049-02-07 | XS1028597315 | 0,17% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,16% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,16% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|3,812|2022-11 | US06740L8C27 | 0,13% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,250|2049-01-29 | FR0011401736 | 0,13% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,12% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,12% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,12% |
| Bonos|RWE|7,000|2019-03-20 | XS0652913988 | 0,09% |
| Bonos|TRANSOCEAN|3,250|2020-11-15 | US893830AY53 | 0,05% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,03% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo