UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,800|2011-04-01 | ES0000012783 | 19,88% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 7,77% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 5,96% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289470113 | 4,23% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 3,94% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 3,70% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 3,37% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194346564 | 3,20% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 3,13% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B5M8RC76 | 3,04% |
| Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX | LU0298501601 | 3,03% |
| Participaciones|CAAM ARBITRAGE | FR0010259937 | 3,03% |
| Participaciones|UBAM | FR0000941312 | 2,54% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 2,09% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0050372472 | 2,06% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422176 | 1,71% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 1,49% |
| Participaciones|UBAM | LU0352162357 | 1,46% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0086177085 | 1,45% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 1,40% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,32% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 1,30% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0455556406 | 1,10% |
| Bonos|BANCAJA|0,301|2011-05-10 | ES0314977242 | 0,95% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0164455502 | 0,95% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,90% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,90% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 0,90% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 0,85% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,83% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 0,74% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0432793510 | 0,71% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 0,70% |
| Bonos|REINO UNIDO|0,625|2017-11-22 | GB00B0V3WQ75 | 0,69% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,60% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|5,250|2012-06-28 | ES0361002001 | 0,60% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,59% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|18,479|2011-05-20 | ES0L01105201 | 0,59% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,371|2011-12-16 | ES0L01112165 | 0,58% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0405800185 | 0,58% |
| Bonos|US GOVT|0,687|2018-07-15 | US912828JE19 | 0,55% |
| Participaciones|INVESTEC | LU0345774631 | 0,53% |
| Participaciones|ING GROEP | LU0191252971 | 0,47% |
| Participaciones|OIL SERVICE HOLDRS TRUST | US6780021068 | 0,47% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,46% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 0,41% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0081394404 | 0,41% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0072913022 | 0,39% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0246274897 | 0,37% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,437|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,34% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137031 | 0,34% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,30% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,29% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,28% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | XS0531142023 | 0,26% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0273158872 | 0,25% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,24% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 0,19% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,16% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB02ZF3 | 0,07% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo