UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000122E5 | 8,03% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 5,45% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 5,33% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 5,02% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473941 | 4,88% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 4,62% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 4,46% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 4,26% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 4,19% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 3,48% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 3,28% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 2,36% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 2,23% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 2,20% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B4XS0L96 | 2,12% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | IE00BCRX1138 | 2,09% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 2,09% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229087690 | 2,07% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 1,96% |
| Participaciones|PIONNER | LU0313645821 | 1,68% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,60% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 1,58% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 1,55% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 1,51% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 1,33% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246036288 | 1,29% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 1,28% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,26% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326423067 | 1,25% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318940342 | 1,06% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0976564525 | 0,87% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1FZSF77 | 0,78% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 0,77% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0654561173 | 0,67% |
| Bonos|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,53% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,533|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,52% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,300|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,48% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,47% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,47% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,46% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,40% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,40% |
| Bonos|AYUNTAMIENTO CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015- | ES0312358007 | 0,38% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,37% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,32% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,31% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2080-02-27 | XS0808632763 | 0,30% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,069|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,29% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,29% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,25% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,24% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,385|2020-05-12 | XS0459088794 | 0,24% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,23% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,23% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,22% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,22% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,15% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,15% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,06% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo