UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|UBS BANK|0,270|2014-01-02 | ES00000122D7 | 11,81% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 5,31% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0288029514 | 5,03% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473941 | 4,76% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 4,42% |
| Repo|UBS BANK|0,270|2014-01-02 | ES00000123K0 | 4,34% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 4,28% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 4,23% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 4,19% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 3,55% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 3,26% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 3,20% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246036288 | 2,99% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 2,26% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 2,09% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B4XS0L96 | 2,05% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | IE00BCRX1138 | 2,02% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229087690 | 1,98% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 1,63% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 1,59% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 1,53% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 1,47% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,47% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,42% |
| Repo|UBS BANK|0,270|2014-01-02 | ES00000123U9 | 1,40% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 1,28% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0654561173 | 1,26% |
| Repo|UBS BANK|0,270|2014-01-02 | ES00000123Q7 | 0,91% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0086177085 | 0,90% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 0,79% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 0,74% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326423067 | 0,67% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0976564525 | 0,54% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,514|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,53% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|0,511|2014 | XS0609191860 | 0,52% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,48% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,47% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,46% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,300|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,42% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,549|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,41% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,40% |
| Bonos|AYUNTAMIENTO CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015- | ES0312358007 | 0,38% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,38% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,37% |
| Repo|UBS BANK|0,270|2014-01-02 | ES0000012783 | 0,33% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,33% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1FZSF77 | 0,32% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2080-02-27 | XS0808632763 | 0,32% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,31% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,091|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,28% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,24% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,23% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,23% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,23% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,23% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,23% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,125|2036-03-24 | ES0414950644 | 0,16% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,15% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,15% |
| Bonos|CAJAMADRID|4,000|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,08% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,06% |
| Repo|UBS BANK|0,270|2014-01-02 | ES0000012932 | 0,05% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo