UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES00000123W5 | 13,47% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES00000124B7 | 7,12% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES00000122D7 | 4,81% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 4,74% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 4,31% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 4,26% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 4,26% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 3,56% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0288029514 | 3,49% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 3,29% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 3,27% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES00000123T1 | 3,16% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES00000124C5 | 2,91% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 2,85% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 2,75% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0654561173 | 2,74% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 2,33% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 2,30% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B4XS0L96 | 1,93% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246036288 | 1,84% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229087690 | 1,73% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 1,60% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 1,53% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 1,45% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,42% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,18% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 1,13% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 0,76% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,512|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,53% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326423067 | 0,50% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,48% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,47% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,46% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0171307068 | 0,43% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 0,42% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 0,41% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,300|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,40% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,40% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,39% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1FZSF77 | 0,34% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,33% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,31% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2080-02-27 | XS0808632763 | 0,31% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,500|2013-1 | ES0317019000 | 0,30% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,28% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,24% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,23% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,23% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,23% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,22% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 0,18% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,15% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,15% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,125|2036-03-24 | ES0414950644 | 0,15% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 0,11% |
| Bonos|CAJAMADRID|4,000|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,08% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,08% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES00000123K0 | 0,01% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo