UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 26,77% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 11,65% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 10,09% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 6,98% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0291343597 | 5,49% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0503630153 | 4,25% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 4,23% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,390|2012-07-02 | ES0L01212148 | 3,35% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|6,000|2013-05-* | XS0622682713 | 3,25% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2012-10-04 | ES0000101479 | 2,42% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 2,24% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,97% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 1,80% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,75% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,53% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642871762 | 1,33% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 1,31% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 1,16% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,16% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,87% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229085538 | 0,86% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,623|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,75% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,75% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,300|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,68% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PR|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 0,46% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,44% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,376|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,32% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,22% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,19% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,03% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo