UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 38,12% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 4,38% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 3,91% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194346564 | 3,90% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 3,49% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 3,42% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 3,37% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 2,88% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0405800185 | 2,69% |
| Participaciones|CAAM ARBITRAGE | FR0010259937 | 2,25% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0290355717 | 2,00% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289470113 | 1,95% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0050372472 | 1,93% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 1,60% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,46% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,45% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 1,45% |
| Participaciones|UBAM | LU0352162357 | 1,34% |
| Participaciones|UBAM | FR0000941312 | 1,32% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0086177085 | 1,20% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 1,06% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | DE0009769760 | 1,05% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|72,249|2011-02-18 | ES0L01102182 | 0,97% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|18,479|2011-05-20 | ES0L01105201 | 0,97% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 0,96% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,371|2011-12-16 | ES0L01112165 | 0,95% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0432793510 | 0,88% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 0,74% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 0,73% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 0,67% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0081394404 | 0,66% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,48% |
| Participaciones|INVESTEC | LU0345774631 | 0,48% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,44% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | XS0531142023 | 0,43% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0273158872 | 0,41% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,40% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0164455502 | 0,40% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 0,40% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0072913022 | 0,33% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642875565 | 0,32% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 0,31% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0322492728 | 0,31% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137031 | 0,31% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,26% |
| Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX | LU0164881194 | 0,25% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0310187579 | 0,25% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB02ZF3 | 0,13% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo