UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 19,58% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0568620131 | 19,33% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0957230393 | 18,66% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 3,10% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 3,07% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 2,69% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 2,12% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00BWC52C28 | 2,05% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 1,60% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 1,55% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,27% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 1,15% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU1064793307 | 1,11% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 0,68% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,66% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 0,60% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,59% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 0,58% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,125|2036-03-24 | ES0414950644 | 0,50% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,48% |
| Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29 | XS0158363852 | 0,37% |
| Bonos|SAP AG|1,750|2027-02-22 | DE000A13SL34 | 0,37% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,35% |
| Bonos|LA CAIXA|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,34% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,33% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,33% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|0,011|2022-07-05 | ES0255281075 | 0,32% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,675|2025-04-14 | FR0012620367 | 0,30% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,28% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,28% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,24% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,385|2020-05-12 | XS0459088794 | 0,24% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,23% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2018-02-27 | XS0808632763 | 0,23% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,22% |
| Bonos|VEOLIA|4,450|2018-04-16 | FR0011391820 | 0,22% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|3,812|2022-11 | US06740L8C27 | 0,21% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,21% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,21% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,20% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2026-10-01 | XS1115490523 | 0,20% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTIS)|2,062|2023-04-25 | XS0913601950 | 0,19% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,18% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,18% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,17% |
| Bonos|ENEL|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,17% |
| Bonos|BAYER|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,16% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,16% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A INTERNACIONAL|2,485|2016- | ES0001351289 | 0,16% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,15% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN CAPITAL|2,437|2025-05-14 | USG0446NAJ30 | 0,15% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 | XS1028597315 | 0,14% |
| Bonos|ADT CORP|2,062|2019-04-15 | US00101JAL08 | 0,14% |
| Bonos|RWE|7,000|2019-03-20 | XS0652913988 | 0,14% |
| Bonos|CENTRICA|2,625|2025-04-10 | XS1216019585 | 0,14% |
| Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 | US013817AW16 | 0,14% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2035-03-20 | XS1206541366 | 0,12% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,250|2020-01-29 | FR0011401736 | 0,11% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,11% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,10% |
| Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,10% |
| Bonos|TRANSOCEAN|3,250|2020-11-15 | US893830AY53 | 0,07% |
| Bonos|EKSPORTFINANS ASA|1,187|2016-05-25 | US28264QV275 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo