UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|FOCUSED | LU0270448839 | 12,35% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 10,30% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 5,15% |
| Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT | IE00B0GZPH03 | 5,10% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 5,08% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 2,81% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 2,59% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194345913 | 2,54% |
| Participaciones|HENDERSON | LU1004011935 | 2,21% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 2,14% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 1,92% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0217389567 | 1,86% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 1,85% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0593537649 | 1,72% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 1,65% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 1,64% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 1,63% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 1,37% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,34% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU1064793307 | 1,33% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B6VHBN16 | 1,31% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE0032077012 | 1,11% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 0,83% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,82% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 0,72% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 0,71% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,69% |
| Participaciones|AVIVA EUROPEAN | LU0938923561 | 0,67% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 0,64% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,56% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 0,55% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0129445192 | 0,50% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,250|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,46% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,45% |
| Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29 | XS0158363852 | 0,45% |
| Bonos|LA CAIXA|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,43% |
| Bonos|FERROVIAL SA|2,500|2024-07-15 | ES0205032008 | 0,41% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,41% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,41% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,39% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,39% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,675|2025-04-14 | FR0012620367 | 0,38% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,37% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,37% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 0,37% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,34% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,125|2036-03-24 | ES0414950644 | 0,34% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTIS)|2,062|2023-04-25 | XS0913601950 | 0,33% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01 | XS1115490523 | 0,31% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|4,187|2019-10-13 | USF22797FK97 | 0,31% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2030-02-26 | XS1195202822 | 0,29% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2018-02-27 | XS0808632763 | 0,27% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,27% |
| Bonos|VEOLIA|4,450|2018-04-16 | FR0011391820 | 0,27% |
| Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 | US013817AW16 | 0,27% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,26% |
| Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,26% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,250|2020-01-29 | FR0011401736 | 0,25% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,25% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 | XS1028597315 | 0,24% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|3,812|2022-11 | US06740L8C27 | 0,24% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,24% |
| Bonos|RWE|7,000|2019-03-20 | XS0652913988 | 0,23% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,23% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|3,750|2026-04-01 | XS1050842423 | 0,22% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,22% |
| Bonos|ENEL|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,21% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,20% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,20% |
| Bonos|BAYER|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,20% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 | XS1206541366 | 0,20% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A INTERNACIONAL|2,485|2016- | ES0001351289 | 0,19% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,19% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,875|2018-09-04 | XS0968913268 | 0,18% |
| Bonos|CENTRICA|2,625|2025-04-10 | XS1216019585 | 0,15% |
| Bonos|RENAULT SA|3,125|2021-03-05 | FR0011769090 | 0,14% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,000|2050-03-31 | XS1050460739 | 0,13% |
| Bonos|EKSPORTFINANS ASA|1,187|2016-05-25 | US28264QV275 | 0,11% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo