UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 13,59% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 9,60% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 7,03% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 6,88% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES0000011660 | 5,32% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0503630153 | 4,95% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 4,63% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0291343597 | 4,60% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 3,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B5B5L056 | 3,74% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|6,000|2013-05-* | XS0622682713 | 3,62% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 2,59% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 2,57% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0654560878 | 2,15% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0251661756 | 2,08% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B62MZF51 | 2,03% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,93% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,78% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 1,69% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,39% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 1,33% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 1,04% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,00% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | IE00B5T8QC31 | 1,00% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229087690 | 1,00% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,503|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,91% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,90% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,78% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,77% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1FZSF77 | 0,53% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0288029514 | 0,51% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,500|2013-1 | ES0317019000 | 0,51% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,51% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,38% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,240|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,30% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,25% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,25% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 0,19% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,16% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 0,02% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo