UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0217572097 | 9,20% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 7,41% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 4,39% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 4,09% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0270448839 | 3,68% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1132652998 | 3,41% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 3,20% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 2,99% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 2,45% |
| Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT | FR0011571371 | 2,32% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368229703 | 2,15% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 2,13% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194345913 | 1,93% |
| Participaciones|UBAM | LU0569863755 | 1,85% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,83% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 1,78% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 1,69% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE0032077012 | 1,67% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,60% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B441G979 | 1,49% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0593537649 | 1,34% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 1,28% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU0929190212 | 1,17% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,16% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,15% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 1,05% |
| Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT | IE00B0GZPH03 | 1,03% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368236070 | 0,98% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU1064793307 | 0,97% |
| Bonos|AUSTRALIA|2,375|2027-04-21 | AU3TB0000135 | 0,94% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 0,94% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 0,83% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | DE0005933923 | 0,79% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0217389567 | 0,78% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 0,68% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 0,59% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0129445192 | 0,57% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,375|2023-03-23 | XS1385395121 | 0,57% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,53% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,875|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,50% |
| Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29 | XS0158363852 | 0,50% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|7,375|2024-01-29 | XS0410370919 | 0,47% |
| Bonos|COMMERZBANK|4,000|2026-03-23 | DE000CZ40LD5 | 0,47% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,46% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,46% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 0,44% |
| Bonos|INTESA|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,44% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,44% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTI|2,062|2023-04-25 | XS0913601950 | 0,42% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,40% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|3,875|2024-06-02 | FR0011942283 | 0,39% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01 | XS1115490523 | 0,38% |
| Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 | US013817AW16 | 0,36% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2025-02-26 | XS1195202822 | 0,35% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|0,812|2018-09-14 | XS1489801107 | 0,35% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DE|1,062|2025-03-03 | US45905URL07 | 0,34% |
| Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,31% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29 | FR0011401736 | 0,31% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 | US06740L8C27 | 0,31% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,30% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 | XS1028597315 | 0,28% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,28% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 | XS1206541366 | 0,28% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,28% |
| Bonos|EIB|1,062|2026-04-13 | US298785HD17 | 0,27% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0178016038 | 0,24% |
| Bonos|BAYER|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,23% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,23% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 | FR0011401751 | 0,23% |
| Bonos|CENTRICA|2,625|2025-04-10 | XS1216019585 | 0,19% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,16% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,375|2020-06-15 | USG08820CD55 | 0,14% |
| Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 | USU5009LAB63 | 0,13% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo