UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,700|2014-04-01 | ES00000121O6 | 9,63% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 5,46% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 5,39% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 4,97% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473941 | 4,89% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 4,58% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 4,39% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 4,32% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 4,24% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 3,59% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 3,30% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0086177085 | 2,38% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 2,27% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | IE00BCRX1138 | 2,07% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B4XS0L96 | 2,06% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229087690 | 2,01% |
| Participaciones|PIONNER | LU0313645821 | 1,67% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 1,67% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 1,61% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,60% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 1,56% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 1,54% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,46% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246036288 | 1,33% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 1,30% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 1,29% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,21% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326423067 | 1,21% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318940342 | 1,11% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 0,96% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 0,76% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1FZSF77 | 0,75% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0654561173 | 0,67% |
| Bonos|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,54% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0976564525 | 0,53% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,527|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,53% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,49% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,48% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,300|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,47% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,45% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,549|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,42% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,40% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,39% |
| Bonos|AYUNTAMIENTO CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015- | ES0312358007 | 0,39% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,38% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,33% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2080-02-27 | XS0808632763 | 0,32% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,31% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,095|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,30% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,25% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,24% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,385|2020-05-12 | XS0459088794 | 0,24% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,24% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,23% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,23% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,23% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,15% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,15% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,06% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo